校内各单位：
根据国家财政部、教育部关于进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见中的 “高等学校应逐步改变传统的资金收付方式，借助银行卡、网上银行等先进手段，大力推行资金收支业务的电子划转，最大限度地减少现金流动”，以及国家《现金管理暂行条例》等相关文件的要求，结合上级审计部门对我校提出的审计建议及财政国库系统于2015年4月1日起升级（即取消原来使用纸质《财政授权支付凭证》申请支付额度的方式，改由通过财政专线发送到代理银行申请支付额度的方式）的实际情况，经学校研究决定，计划财务处自2015年4月7日起，试行无现金报账的管理方式。现将有关事宜通知如下：
一、无现金报账简介
1．无现金报账，就是计划财务处将原来的现金付款方式改为通过银行卡转账的方式，即将需要支付现金的借款或报销款直接打到职工的银行卡或学生缴费卡上的支付方式。按规定超过现金结算范围的，必须使用转账（支票或汇款等）方式结算。
2．无现金报销支付方式的主要优点：一是快捷，经办人只需在审批业务流程完成后，将账单提交给会计即可离开，无需排队领取和清点现金；二是安全，可以有效规避假币风险、携带和保管现金风险以及差错风险；三是方便，报销大额款项不需要提前预约。
二、无现金报账相关事宜说明
1.教职工、学生在办理无现金报账业务时，可以使用现有的农行工资卡、学生缴费卡；不愿意使用工资卡的，请自行到农行农大分理处办理银行借记卡1张，用于日常报账使用。信用卡（贷记卡）不可以用于办理此项业务。
2．对于国库项目中的现金支出，计划财务处在建行网银上进行批量办理，教职工可以使用现有的公积金卡结算；不愿意使用公积金卡的，请自行办理建行借记卡1张，用于国库现金结算。
3.学校所属各单位的现金收入，由经办人直接到农行农大分理处填写《现金缴款单》，写明款项来源，将现金存入学校账户，并及时将现金存款单交计划财务处相关科室（最迟不能超过当月）；个人现金交款，可通过计划财务处安装的银行POS机划卡完成。学校账号信息如下：
户 名：吉林农业大学
开户行：农行农大分理处
账 号：07155701040000016
4.无现金报账不影响原来的报账程序，职工使用工资卡收支也不会影响职工工资税金。报账时,由经办人提供准确的卡号和持卡人姓名，计划财务处资金结算科于每天下午2点30分，统一批量办理现金支付业务，将现金存入经办人银行卡上。
5.为方便师生存取款，学校在中心教学楼一楼报告厅对面安装设置了4个银行（中行、工行、建行、农行）的存取款一体机共6台，现已全部正常投入使用，职工可以通过ATM机进行查询、存取款、转账等业务；如果职工想及时收到存取款信息，可以到银行开通短信提醒服务或开通个人网上银行业务。
6.计划财务处将按银行管理的有关要求，对经办人员的有关信息严格保密。如果遇到特殊情况，请提前与资金结算科联系，联系电话：84532970。
7.由于每日现金支付批量办理一次，有可能造成支付延时，敬请谅解。请周知。
计划财务处
2015年3月27日